4月10日，和讯信息李景峰表示，昨天美股延续反弹态势，而白天A股却被“吓怕”出现回调，但美股对此毫无惧色。这里要明确一个观点，美股是机构化市场，机构资金对局势的判断往往更精准。比如近期中东局势从单边紧张转向缓和，美股便开始放量走强。A股虽也在走强，但明显弱于美股，这是因为A股是散户化市场。目前市场，包括昨天A股回调，存在明显缩量现象，这说明大资金并未恐慌性抛盘，从上证相关群体也能看出，上涨中途的回调只是“群众浪”，散户看到市场和自己的股票回调而忧虑，但要知道机构资金在放量走强、缩量回调。尤其要注意，查看两市成交榜，将所有股票按总金额降序排列，会发现排名前列且红盘上涨放量的，全是AI科技线相关股票，像AI光、AI应用、液冷等群体。反观宁王走势较弱，新能源板块表现不佳，阳光作为近期资金投入较大的群体，短暂靠近5日均线后再次回调，不过该位置仍有反弹预期。这表明AI硬件、AI科技线索在近期市场回调时，资金早已逆势加仓。A股有5489只正在交易的股票（刨去停牌的），不可能一天内全部上涨，所以要找到主线，关注机构资金动向，看总金额大的前100名股票，通过上涨放量捕捉机构资金加仓方向。近期市场有个现象，AI科技相关股票，如AI液冷碳出现连板，其他相关股票也连续大涨，这说明市场回调时资金并不害怕。要记住，确定性并非大势，大势用于评估择时，即判断什么时间买入更有利，而锁定确定性要盯住主线。这段时间明确的主线，一是谷歌相关的光模块科技，3月下旬就开始走强，不受中东局势影响，后续还会延续；二是AI光也早已走强。以案例一东连续大涨为例，是因为谷歌要用光模块的液冷。此外，升腾相关标的也在连续逆势走强。如果觉得市场闹心，那一定是没抓住主线。主线还包括谷歌4月下旬的云服务大会，生成式AI接下来PVC和v4的发布时间以及二季度放量预期，还有国产云、国产算力对数据中心产业链相关硬件环节的传导，这就是所谓的确定性。不盯指数、盯热点，锁定确定性高的方向，市场回调是加仓机会，市场走强则寻找中短线差价机会。再回头说中东局势，就原油而言，其接下来大概率走ABC结构，原油回调对市场越来越有利，但不要期望原油大跌，更可能是高位整理，未来一段时间市场未必大涨，但真正有好的逻辑、确定性高的方向，资金早已开始布局。锁定确定性很重要，大盘回调不用恐慌。
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